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鑫融讯-A股节后首日大涨可期待-210218
日期:2021-02-18 点击次数:0 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:严凯文、董冰华

l  最新观点

节中美国财政刺激超预期,全球风险偏好上升,全球股指及大宗商品普涨,避险资产集体走弱,其中恒生指数近三个交易日涨幅超过1000点,涨幅超过3%。对于开年来的A股行情上涨基本已经成为定局,也将大概率再度验证我们节前A股下跌期间的判断,当时在多篇策略报告中强调布局是主旋律,尤其要关注节后微观流动性的改善,1月公募新发创新高后,2、3月份仍有望继续保持强劲,在市场微观流动性充裕的背景下,春季行情仍有望继续,尤其如果A股大涨配合成交量连续刷新前高,那么春季行情将往深度发展,或有望站上3800点。

l  主题追踪

今日关注:光伏、生物疫苗、化工原料

昨日主题:钛白粉,白酒领涨,银行,油气设服概念跌幅居前 

1)钛白粉:中核钛白,金浦钛业领涨。催化剂:由于钛精矿整体产量减少,海外钛白粉厂家开工率低,钛白粉价格持续走高,并且大量订单流转至国内厂家。下游行业复苏,需求也愈加旺盛,大部分厂家满负荷运转,行业景气度明显回升。自2月7日龙蟒佰利宣布涨价以来,钛白粉市场正式开启了年内第二次涨价。2月8日晚间,中核钛白、金浦钛业、惠云钛业等多家钛白粉企业纷纷宣布调价,国内涨价幅度800元/吨至1000元/吨。

2)白酒:山西汾酒,广誉远领涨。催化剂:受益于消费场景增加以及经济内循环,白酒消费达到预期。近期为白酒传统旺季,同时春节来临,宴请和送礼对白酒需求大,特别是高端白酒销售火爆。慢慢买大数据显示,在京东平台1月份白酒类目月销量258万件,月销额达18.9亿,月销量和月销额分别上涨了58%和32%。此外,白酒企业陆续公布2020全年业绩预告,大部分酒企净利润均取得较大幅度增长,印证了行业的高景气度。此外,多个白酒企业发布提价公告和十四五计划,继续释放积极信号。

3)生物疫苗:康希诺,沃森生物领涨。催化剂:在美国时间周二,强生公司CEO Alex Gorsky接受采访时表示,疫情传播的过程中病毒自然会发生变异,在未来几年里人们可能需要每年注射新冠疫苗。那么疫苗的需求将大大超过预期。2月10日,陈薇院士团队和康希诺生物合作研发的腺病毒载体疫苗三期临床试验结果出炉,单针接种总体保护效力74.8%。韩国也于今日批准了阿斯利康的新冠肺炎疫苗使用,批准对老年人群体接种。

l  热股鉴赏

智飞生物(300122):代理自研双线驱动,业绩确定性强

主要逻辑和观点:公司代理产品需求旺盛,业绩确定性强,自研疫苗品种丰富,渠道销售能力突出,同时自主重磅疫苗产品逐渐进入上市收获期,建议投资者积极关注。

l  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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