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受2月24日,香港特区政府宣布,上调股票印花税,计划将提高股票印花税至0.13%影响,A股受此拖累大幅走低。我们在《下跌动能正在衰减》中分析认为:“短期而言A股虽然不能称之为超跌,但也进入相对低位,市场抵抗特征也会越发明显,创业板能否率先企稳也将成为A股短期能否得以触底回升的关键。”而本周三A股的大幅走低虽然与香港股市上调印花税有关联,但更多来自于市场的恐慌,所以短期指数已经进入相对安全区域,投资者不应过度悲观。
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今日关注:旅游酒店、军工
昨日主题:旅游酒店、第三代半导体领涨,酿酒、化纤行业跌幅居前
1) 第三代半导体:乾照光电、聚灿光电。催化剂:阿里巴巴达摩院于上月发布2021年十大科技趋势,“第三代半导体迎来应用大爆发”位列第一,指出第三代半导体的性价比优势逐渐显现并正在打开应用市场。未来5年,基于第三代半导体材料的电子器件将广泛应用于5G基站、新能源汽车、特高压、数据中心等场景。随着下游市场对第三代半导体的需求上扬,以及制备技术的不断突破,第三代半导体的性能日益稳定且价格持续下探,性价比优势将持续凸显。并且湖南、浙江、北京等省市都在地方十四五规划建议中表明加码第三代半导体产业。
2)数字货币:智度股份、金固股份。催化剂:去年10月深圳首次开展数字人民币红包测试后,数字人民币的测试就不断提速,应用场景及惠及人群不断上升,我国的数字货币落地或许就在不远的将来。据国外媒体报道,亚洲几家主要银行银行已联手建设跨境央行数字货币。该项目被称为多重中央银行银行数字货币桥,将香港金融管理局,泰国银行,阿拉伯联合酋长国中央银行和中国人民银行数字货币研究所联合,将对CBDC的探索带入到下一个新阶段——开发概念验证,以“在多个司法管辖区内和不间断的条件下进行实时跨境外汇交易”。
3)旅游酒店:华天酒店、腾邦国际。催化剂:据新华财经23日消息,中国旅游研究院最新报告分析,2021年居民出游意愿将保持在85%以上,旅游市场复苏步伐势必更快。并预计,2021年国内旅游人数41亿人次,国内旅游收入3.3万亿元,分别比上年增长42%和48%。随着疫苗的普及以及全球疫情的逐步好转,旅游业或将迎来拐点。待未来跨境游和国际航班的大面积恢复后,相关消费需求或迎来爆发式增长。
l 热股鉴赏
洪都航空(600316):教练机+导弹防务双驱动
主要逻辑和观点:在资产置换实施后,公司资产负担大幅减轻,目前形成了形成教练机+导弹防务双主业,高教机有望进入快速成长期,空面导弹市场广阔,为公司未来业绩奠定了基础。
l 风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。