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鑫融讯-风格再均衡,成长触底反弹-220117
日期:2022-01-17 点击次数: 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:严凯文、董冰华

双融余额

 

截至1月14日,上交所两融余额报9647.33亿元,较前一交易日减少22.45亿元;深交所两融余额报8452.41亿元,较前一交易日减少25.56亿元;两市合计18099.74亿元,较前一交易日减少48.01亿元。

 

 

 

 

 

 

▌ 最新观点

 

本周五,沪深股指走势分化。截止收盘,上证指数跌0.96%,深证成指涨0.02%,创业板指涨1.18%,沪深300跌0.82%,上证50跌1.42%,中证500跌0.23%。两市上涨家数为1524家,低于上周均值2081,高于前一交易日1234。涨停家数为83家,低于上周均值86,高于前一交易日63。北向资金为净流入2.82亿元,上周均值为净流入15.51亿元,前一交易日为净流出5.85亿元。两市成交额为11087亿元,连续十一天成交额破万亿。沪深两市分裂,深市明显要强于沪市,但深成指也是冲高回落,主要止跌明显的在创业板市场,主要由于创业板市场先于主板指数调整,且跌幅要远大于主板市场,而创业板市场若能持续回暖,将能有效的改善市场情绪,这一定程度上主板市场下跌定义为补跌,也是一种风格再均衡行为,对于目前而言主板市场下跌或或还未结束,创业板市场已经进入磨底阶段。

 

▌ 主题追踪

 

今日关注:体外诊断,激光雷达,虚拟数字人                           

 

1、体外诊断主题:近日,陕西西安、河南、天津、浙江宁波等地疫情反复,呈多点散发态势,相关地区公共卫生防控升级,诸如对新型新冠病毒筛查平台的日常常态化以及对早期患者筛查及检出率的重视以及海关边境持续防控的压力都增加了新冠病毒核酸检测的需求量。此外,由于海外疫情严峻,新病毒毒株的确认,全球新冠病毒检测试剂盒需求激增,出现了“一盒难求”的现象,而国外生产能力不足,大量依赖从中国进口,海外出海已成为众多体外诊断(IVD)企业的盈利途径。建议关注:安旭生物(688075)、热景生物(688068)

 

2、激光雷达主题:日前,德国和欧洲市场对L3自动驾驶进行“政策松绑“,在法规上明确了人和车的责任划分,并向奔驰授予了首个L3级自动驾驶上路的许可,有望加速全球自动驾驶向高级别自动驾驶演进的进程。而在高等级自动驾驶系统内,激光雷达是不可或缺的。激光雷达兼具测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小的特点,且无需深度学习算法,可显著提升自动驾驶系统可靠性。随自动驾驶等级上升,激光雷达单车搭载量也逐渐上升。建议关注:福晶科技(002222)、路畅科技(002813)

 

3、虚拟数字人主题:虚拟数字人是现实与元宇宙场景链接的重要“媒介”之一,它可以成为人们在元宇宙中自我呈现与形成自我认同的重要方式,并成为人和人、人和物的交互载体。随着人工智能的深度学习、内容生成,语音、视觉识别技术越来越成熟,虚拟数字人正逐渐智能化、便捷化、精细化、多样化。“十四五”发展纲要指出要提升企业数智化建设水平,虚拟数字人在政务、金融、交通、物流、零售、制造业等多个行业的落地,也助力了不同行业实现服务和营销的数智化转型的进程。建议关注:丝路视觉(300556)、蓝色光标(300058)。

 

▌ 风险提示

 

疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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