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鑫融讯:无放量,当谨慎对待短期行情-20220520
日期:2022-05-20 点击次数: 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:严凯文,董冰华

双融余额

截至5月19日,上交所两融余额报8300.00亿元,较前一交易日减少3.81亿元;深交所两融余额报6960.96亿元,较前一交易日减少10.60亿元;两市合计15260.95亿元,较前一交易日减少14.41亿元。

最新观点

本周四,沪深三大股指早盘大幅低开后奋力拉抬,新能源+稳增长交相呼应,三大股指尾盘全面翻红并收于日内高位。截止收盘,上证指数涨0.36%,深证成指涨0.37%,创业板指涨0.50%,沪深300涨0.19%,上证50跌0.04%,中证500涨0.71%。两市上涨家数为2757家,低于上周均值3114家,低于前一交易日2836家。涨停家数为96家,低于上周均值115家,低于前一交易日114家。两市下跌家数为1804家,高于上周均值1475家,高于前一交易日1757家。跌停家数为8家,低于上周均值30家,低于前一交易日11家。北向资金为净流入51.24亿元,上周均值为净流出18.31亿元,前一交易日为净流出22.77亿元。两市成交额为8068.38亿元,上周均值为8352.23亿元,前一交易日为7706.43亿元。目前A股的做多环境迎来本质改变,本轮调整的底部区域基本已经明确,虽然不确定是否会有二次回踩的动作,但即使有也是一次新的配置机会,因此在这种弱平衡下,行情变得相对强势。此外此前政治局会议中5.5%经济增速的定调,根据一季度4.8%的GDP增速测算,倘若二季度GDP增速没有超过5.3%,那么意味着3、4季度GDP增速将可能都要超过6%,因此不管如何国内经济的前低后高的特征将尤为明显,同时按节奏上来看,我们认为4月大概率将是全年经济增速的一个低点,随着后续稳增长政策的逐步加码,国内经济基本面数据的边际改善信号将会越发明确,而随着经济的向好对A股的支撑作用也将更为明显,6、7、8三个月份有望迎来难得的做多环境。

 主题追踪

今日关注:光伏设备、半导体、风电设备

1、光伏设备主题:近期,根据海关总署数据,2022年一季度光伏组件出口量41.3GW,同比增长109%。据国家能源局发布的数据显示,截至4月底,全国发电装机容量约24.1亿千瓦,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.7%;太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦,同比增长23.6%。据披露的一季报显示,全国75家A股光伏公司2021年累计实现营业收入超7400亿元,净利润超七百亿元。美国财政部长耶伦 5月18日表示,她主张取消部分对华惩罚性关税,同日,全美零售联合会也呼吁拜登政府降低或取消对华关税,以应对通胀高企。建议关注:中信博(688408)、固德威(688390)

2、半导体主题:咨询公司Gartner日前发布预测,预计2022年全球半导体收入将达到6760亿美元,相比2021年增长13.6%。Gartner表示,因芯片短缺而引发的半导体平均销售价格上涨,将成为推动2022年全球半导体市场增长的主要动力。2021年A股半导体行业上市公司营业收入达到3551亿元,创历史新高,全行业净利润翻倍增长达到556亿元。近期因海外局势紧张,全球车用IGBT供不应求,国产替代市场份额逐步扩大,行业景气度持续上行。建议关注:国科微(300672)、扬杰科技(300373)

3、风电设备主题:5月9日,央行发布《2022年第一季度中国货币政策执行报告》。报告指出,抓实碳减排支持工具落地,加大对大型风电光伏基地及周边煤电改造升级的支持力度,在确保能源供应安全的同时支持经济向绿色低碳转型。根据国家能源局发布的1-3月份全国电力工业统计数据截至3月底,全国风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.4%。2021年,我国海上风电装机高达17GW,同比大增448%。在全球碳中和的背景下,碳减排支持工具落地,风电装机进程显著提升。建议关注:天能重工(300569)、大金重工(002487)

 风险提示

疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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